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銀行承兌匯票商業承兌匯票貼現

时间:2017-10-25     作者:攀枝花市澤宇財務咨詢有限公司【原创】   阅读

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銀行承兌匯票貼現(非銀行貼現業務經辦機構)具體操作程序:

一、出票銀行在企業當地時:

1、企業準備好匯票原件、蓋好背書章、提供清晰票面復印件、銀行承兌匯票貼現款收款單位名稱、帳戶、開戶銀行、開戶銀行大額支付號。

2、銀行承兌匯票貼現銀行和企業在出票銀行柜臺查詢,約 分鐘查好;

3、銀行承兌匯票貼現銀行即電話通知自己銀行通過大額支付系統劃款 貼現款約 分鐘到帳。

4、企業確認銀行承兌匯票貼現款到帳 即交易完成。

二、出票銀行不在企業當地時:

1、企業提供清晰票面及背書復印件、銀行承兌匯票貼現款收款單位名稱、帳戶、開戶銀行、開戶銀行大額支付號,傳真給貼現業務經辦機構。

2、銀行承兌匯票貼現業務經辦機構發電函或通過大額支付系統向出票銀行查詢,一般在 個工作日內回復。

3、企業準備好匯票原件,蓋好背書章,在鄰近銀行打款,貼現銀行驗證匯票原件,即電話通知自己銀行通過大額支付系統劃款,銀行承兌匯票貼現款約 分鐘到帳。

4、企業確認銀行承兌匯票貼現款到帳,即交易完成。

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商業承兌匯票貼現需要的申請資料

1. 客戶貼現申請。

2.申請企業營業執照、企業代碼證、稅務登記證及法人代表身份證的復印件。

3.擬貼現的未到期的票據原件及復印件。

4.與票據相符的商品交易合同。

5.有關履行該票據項下商品交易合同的發票、貨物發運單據、運輸單、提單等憑證的復印件。

6.近兩年及最近一期的各類財務報表。

7.銀行認為必須擔保的保證單位的保證承諾及營業執照、企業代碼證、法人代表身份證的復印件。

8.有處分權人的抵()押承諾及抵()押物清單和所有權、產權證明。

9.銀行認為需要的其他資料。

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